当前关【guān】注：国联安基【jī】金管【guǎn】理【lǐ】有限公司关于旗【qí】下国【guó】联安中【zhōng】证全【quán】指半导体产品与设备交易【yì】型开放式指数证券【quàn】投资基金联【lián】接基金增加嘉实财富为代销【xiāo】机构并参加相关费率优【yōu】惠活动【dòng】的公告【gào】

根【gēn】据国联【lián】安基金【jīn】管理【lǐ】有限公司（以下简称“本【běn】公司”）与嘉实财富【fù】管理有【yǒu】限公司【sī】（以下简称“嘉实财富”）签署的国联【lián】安基金【jīn】管理有【yǒu】限公司开放式证券投资基金销【xiāo】售【shòu】服务代理协议，自【zì】9-21起【qǐ】，增加嘉实财富【fù】为本公司旗下国联安中【zhōng】证【zhèng】全指半导体产品与设【shè】备交易型【xíng】开放式指数证券【quàn】投【tóu】资基【jī】金联【lián】接基金的【de】销售机构，并参【cān】与嘉实财富开展的相【xiàng】关费率优惠活动。现就有关事项公告如下【xià】：

一、业务范围

投资【zī】者可在嘉实财富的营业网点办理【lǐ】下【xià】述基金的申购【gòu】、赎【shú】回、定【dìng】期定额投资及【jí】转换等相【xiàng】关业务：

(资料图)

国联安中证全指半导体产品与设【shè】备交【jiāo】易型开【kāi】放式指数证券投资基金联接【jiē】基金（基【jī】金简称：国联安中证全指【zhǐ】半导体【tǐ】产品与设备ETF联【lián】接；基金【jīn】代码：A类【lèi】007300、C类【lèi】007301）

二、定期定额投资业务规则

定期定额投资【zī】业务（以【yǐ】下简称“定【dìng】投”）是【shì】指投资者通过向有关销售机构提交申请【qǐng】，约定每期申购日、扣【kòu】款金额及扣【kòu】款方式，由指定的销【xiāo】售机【jī】构【gòu】在【zài】投资者指定资金账户【hù】内自【zì】动【dòng】扣款并于每【měi】期约定的申购【gòu】日【rì】提【tí】交【jiāo】基金申购申【shēn】请的一种【zhǒng】投资方式。定期定额投资【zī】业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响【xiǎng】，投资者在办理相【xiàng】关基【jī】金定期定额投资业【yè】务的【de】同时，仍然可以进行【háng】日常【cháng】申【shēn】购【gòu】、赎回业务。

1、适用投资者范围

基金定投业务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。

2、办理场所

投资【zī】者可到嘉实财富营业网点或通过嘉实财富认可【kě】的【de】受理方式【shì】办理【lǐ】定投业务【wù】申请。具体【tǐ】受理网点或受理方【fāng】式见嘉实财富各分【fèn】支机构的公【gōng】告。

3、办理时间

本业务的申【shēn】请受理时间与本公司管【guǎn】理的基金在嘉【jiā】实财富【fù】进行日常申购业【yè】务的【de】受理【lǐ】时间相同。

4、申请方式

（1）凡申请办理【lǐ】定投业务的【de】投【tóu】资者须首先开立本公司开【kāi】放式【shì】基金账户（已开户者【zhě】除外），具体开【kāi】户程序请遵循【xún】嘉实【shí】财富的规【guī】定。

（2）已开【kāi】立国联安基金【jīn】管理有限公【gōng】司开放式基金账户的投资【zī】者请携【xié】带【dài】本人有【yǒu】效身份证件及相关业务凭证，到嘉实【shí】财【cái】富各营业网点【diǎn】或嘉实财富【fù】认【rèn】可的受理方式申请增开交易账【zhàng】号（已【yǐ】在【zài】嘉实财富开户者除外），并申请办理【lǐ】定【dìng】投业务，具体办理程序请【qǐng】遵循嘉实财富的规【guī】定。

5、扣款方式和扣款日期

投资者须遵循嘉实财富的基金定投业务规则，指【zhǐ】定本人的人民【mín】币结【jié】算【suàn】账户【hù】作为扣款账户，根据【jù】嘉【jiā】实【shí】财富规【guī】定的日期【qī】进行定期扣【kòu】款。

6、扣款金额

投资者应与【yǔ】嘉【jiā】实财富就【jiù】相关基【jī】金申请【qǐng】开办定【dìng】投业务约定每月固【gù】定扣款金额【é】，具体最低申购金额遵循嘉实财富的规定，但每【měi】月【yuè】最少【shǎo】不得低【dī】于人民币100元（含100元）。

7、定投业务申购费率

参加【jiā】定投业务【wù】适用【yòng】的【de】申【shēn】购费率同相关基金的招募说明书及其更【gèng】新或相关的最新公告中【zhōng】载【zǎi】明的【de】申购费率。

8、交易确认

每月实际扣款日即为基金申购申请日，并【bìng】以该日（T日）的基金单位资产净【jìng】值为基准【zhǔn】计【jì】算申购份额，申购份【fèn】额将【jiāng】在T+1工作【zuò】日确【què】认成功后直【zhí】接计【jì】入投资者的基金账户内。基【jī】金份额确认查询起【qǐ】始【shǐ】日为【wéi】 T+2工作日。

9、定期定额投资业务的变更和终止

（1）投资者【zhě】变更每期【qī】扣款金【jīn】额、扣【kòu】款日期、扣款账户等，须携带【dài】本人有效【xiào】身【shēn】份【fèn】证【zhèng】件及相关凭证到原销售网【wǎng】点或通【tōng】过嘉实财富认可的受理【lǐ】方式申请办理业务变更，具体办【bàn】理程【chéng】序遵循嘉实财富的规定。

（2）投资【zī】者终止【zhǐ】本业【yè】务，须携带本人【rén】有效身【shēn】份证件及相关凭【píng】证到嘉实财富申请【qǐng】办理业【yè】务终止，具【jù】体【tǐ】办理程序遵循嘉实财富的有关规【guī】定。

（3）本业务变更和终止的生效日遵循嘉实财富的具体规定。

三、转换业务规则

基金转【zhuǎn】换是【shì】指开放式【shì】基金【jīn】份【fèn】额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换【huàn】为同一基金管【guǎn】理人管理【lǐ】的另一只开放式基金份额。基金【jīn】转换只能在【zài】同一销售机构进【jìn】行。转换的两只基金必须都是该销售【shòu】机构代理的【de】同一基金管理【lǐ】人管【guǎn】理的、在同一【yī】注册【cè】登记【jì】机构处注册登记的【de】、同一收【shōu】费模式的开【kāi】放式【shì】基金【jīn】。

1、基金转换费及转换份额的计算：

进行基金转【zhuǎn】换的总费用【yòng】包括转【zhuǎn】换手续【xù】费【fèi】、转【zhuǎn】出基金的【de】赎回费和转入基金与转出【chū】基金的【de】申购补差费三部分。

（1）转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。

（2）转入基金与【yǔ】转出基金的申购【gòu】补差费按转【zhuǎn】入基【jī】金与转出基金之间【jiān】申购费率【lǜ】的差额【é】计算收【shōu】取，具体计算公式如下：

转入基金与转出基金的申购补差费率【lǜ】 = max [（转入【rù】基【jī】金的【de】申购费率【lǜ】-转出基金的申购费率），0 ]，即【jí】转入基金【jīn】申购费率减【jiǎn】去转出基【jī】金申购费率【lǜ】，如为负数则取零。

前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额【é】对【duì】应转入【rù】基金的申购费【fèi】率和转出基金的【de】申购费率作为依据来【lái】计算。后端份额【é】之间【jiān】转【zhuǎn】换的申【shēn】购补差费率为零，因此申【shēn】购补差【chà】费【fèi】为零。

2、转换份额的计算公式：

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用＝转换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费

其中：

转换手续费＝0

赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

申【shēn】购补差【chà】费＝(转出金额－赎回费【fèi】)×申购补【bǔ】差【chà】费率/(1+申购补差费率)

（1）如果转入基金的申购费率 〉 转出基金的申购费率

转换费用＝转出基金的赎回费+申购补差费

（2）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率

转换费用＝转出基金的赎回费

（3）转入金额 = 转出金额 - 转换费用

（4）转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

其【qí】中，转入【rù】基金的申购【gòu】费率和转出基金的【de】申购费率均以【yǐ】转【zhuǎn】出金额作为确定依【yī】据。

注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

3、转换业务规则：

（1）基【jī】金转换以份额【é】为单位进行申请。投资者办理基金转换业【yè】务时，转出的基金必须【xū】处【chù】于可赎回状态，转入【rù】的基金【jīn】必须【xū】处于可申购状态。

（2）基金转换采取未知价法，即以申请受理当【dāng】日各转出【chū】、转入基金的单【dān】位资【zī】产净值【zhí】为基础进行计算。

（3）正常情况下，基【jī】金注【zhù】册登记机构将在T+1日【rì】对投资者T日的基金【jīn】转换【huàn】业务申请【qǐng】进行有效性确认。在T+2日后（包括该日）投资【zī】者可在【zài】相关网点查询基金转换的【de】成交情况【kuàng】。

（4）目前，每次对上【shàng】述单只【zhī】基金转换【huàn】业务的【de】申请原【yuán】则【zé】上不得低于100份【fèn】基金份【fèn】额；如【rú】因【yīn】某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于100份【fèn】时，基金【jīn】管理人将该交【jiāo】易账户保留的基金份额余额【é】一次性全额转出。单笔转【zhuǎn】入申请【qǐng】不受【shòu】转入基金最低申【shēn】购【gòu】限额【é】限制。

（5）单个开放日单只基【jī】金净赎回申请（赎【shú】回申请份额【é】与转出申请份额总数，扣除申购申请份额与转入申请份额总数后的【de】余额）超过上一开放日该【gāi】基金【jīn】总份【fèn】额的10%时，即【jí】认为发【fā】生了巨【jù】额赎回【huí】。发生巨额赎回【huí】时，基金转出【chū】与【yǔ】基金赎【shú】回具有相【xiàng】同【tóng】的优先等级，基金管理人可根【gēn】据该基金资【zī】产【chǎn】组合情况，决【jué】定【dìng】全额转出【chū】或部分转出，并【bìng】且对于基金转【zhuǎn】出【chū】和基【jī】金赎回采取【qǔ】相同的比例确认【rèn】。在转【zhuǎn】出申请得【dé】到部分确认的情【qíng】况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

（6）目前，原持有基金为前【qián】端【duān】收费【fèi】模式【shì】下基【jī】金份额的，只能转换为其他前端【duān】收费【fèi】模式的基金份额，后端收【shōu】费【fèi】模【mó】式下【xià】的基金份额只能转换为其他【tā】后端【duān】收【shōu】费模式的基金份额。

（7）上述【shù】业务规则具【jù】体以各【gè】相关基金【jīn】注册登记机构的有关规定为【wéi】准。

（8）在嘉实财富具体可办【bàn】理转换业【yè】务的本公司【sī】旗下基金，为【wéi】嘉【jiā】实财【cái】富已销售并开通转【zhuǎn】换业务的基金。

基金管理【lǐ】人【rén】可以在【zài】基金合同约定的范围内根【gēn】据实际情况【kuàng】调整转换业务规则【zé】并公告【gào】。

四、优惠活动方案

1、优惠活动方案

投资【zī】者通【tōng】过嘉实财【cái】富办【bàn】理上述【shù】基金【jīn】申【shēn】购【gòu】或定期定额投资业【yè】务的，享受基金申购【gòu】手续费率1折优惠，基金申购费率为固定【dìng】金额的不再享受以上费率优惠。

2、业务开通时间

上【shàng】述费率优惠活动自9-21起【qǐ】实施，活【huó】动结【jié】束日期以【yǐ】嘉实财富的相关公告为准。

五、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情

1、国联安基金管理有限公司：

客【kè】户服务热线【xiàn】：021-38784766，400-700-0365（免长途话费）

网站：www.cpicfunds.com

2、嘉实财富股份有限公司：

客户服务热线：400-021-8850

网站：https://www.harvestwm.cn/

六、重要提示

1、本公【gōng】告仅就嘉实财富【fù】开通本公【gōng】司旗下国联安【ān】中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资【zī】基金联接基金的申【shēn】购、赎回、定期【qī】定【dìng】额投【tóu】资【zī】等【děng】相关销售业【yè】务【wù】的【de】事项予以公告。今后嘉实财富若代理本公司旗下其他【tā】基【jī】金的销【xiāo】售及相关业务，届时将另【lìng】行【háng】公【gōng】告。

2、本公告涉及【jí】国联安【ān】中证全指半导体产品与设【shè】备交易型【xíng】开【kāi】放式指数证券投资基【jī】金联接【jiē】基【jī】金【jīn】在嘉实财富【fù】办理基金销售业务的其他【tā】未【wèi】明事项，敬请遵【zūn】循嘉实财富的具【jù】体规定。

3、投资者办【bàn】理【lǐ】基【jī】金【jīn】交易【yì】等相关业务前【qián】，应仔细【xì】阅读国联安【ān】中【zhōng】证全指半导体产品与设【shè】备交易型开放式指【zhǐ】数证券投【tóu】资基【jī】金联接基金的基金合同、招募说明书及其更新、产品资料概【gài】要及其更【gèng】新、风险提示及相关业务规则和操作【zuò】指南等【děng】文件。

4、本公告的最终解释权归本公司所有。

风【fēng】险提示【shì】：本公司承诺【nuò】以诚实信用、勤勉【miǎn】尽责的原【yuán】则管理【lǐ】和运用基【jī】金财产，但【dàn】不保证基金一【yī】定盈【yíng】利，也不保证【zhèng】最低收益。基【jī】金的过往业绩并不代表其将来表现，基金管理人管【guǎn】理的其他基金【jīn】的业绩并不构【gòu】成【chéng】基金业绩表现的保证。

投【tóu】资人应当充分了解基金定【dìng】期定额投资和零存整取等储【chǔ】蓄方【fāng】式的区别。定期定【dìng】额【é】投资是【shì】引导【dǎo】投资【zī】人进行长期投资、平均投资成本的一种【zhǒng】简单易【yì】行的投资方式【shì】。但是定期定额【é】投资并不能规避基金投资【zī】所【suǒ】固有的风险，不能保证投资人获【huò】得收【shōu】益，也不【bú】是替【tì】代储蓄【xù】的等效理财方式。

销售机构【gòu】根据法规要【yào】求对投资者类【lèi】别、风险【xiǎn】承受【shòu】能力和基金的风险等级进【jìn】行【háng】划分，并【bìng】提出适当性匹配意【yì】见。投【tóu】资者【zhě】在投资【zī】基金前应【yīng】认真【zhēn】阅读《基金合同》和《招募【mù】说明书【shū】》等基金法律文件【jiàn】，全面认【rèn】识基金【jīn】产品的【de】风险收益特征，在了解产品情况【kuàng】及【jí】听取销售机构适当【dāng】性意见【jiàn】的基础上，根据自身的风险承受【shòu】能【néng】力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选【xuǎn】择合适的基金产品。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇二三年五月十日