远期外汇交易是什么意思？远期外汇交易的交割日是什么？

远期外汇交易是什么意思?

远期外汇交易又称为【wéi】“期【qī】汇交易”，是指交易【yì】双方在成【chéng】交后并不立即办【bàn】理交割【gē】，而【ér】是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。凡是交割日在成交两个营业日以后的外汇交易均属于远期外汇交易。远期外汇交易是有效的外汇市场中不可以缺少的组成部分，主要的作用是避险保值。

远期外汇交易的交割日是什么?

远期外汇交易是有效的外汇市场中不可以缺少的组成部分。最常见的远期外汇交易【yì】交割期限一般有1个月【yuè】、2个月【yuè】、3个月、6个月【yuè】、12个月。若期限再长则被称为超【chāo】远期交易【yì】。远期外汇交易的作用是避险保值。确定其交割日或有效起息日的惯例为：

1 、任何外汇交易都以即【jí】期交【jiāo】易为基础，所【suǒ】以远期交割日是以即期加月数【shù】或星期【qī】数。若远期合约是以天【tiān】数计算，其天数以【yǐ】即期【qī】交割日后的日历日的天数【shù】作为基【jī】准【zhǔn】.而非营业日【rì】。

2 、远期交割【gē】日不是营业日，则顺【shùn】延至下一个营业【yè】日【rì】。顺延后跨月份的【de】则必须提前到当月的最后一个【gè】营业日【rì】为交割【gē】日。

3、 ‘双【shuāng】底’惯例。假定【dìng】即期交【jiāo】割日为当月的最【zuì】后一个营业日，则远期交割日也【yě】是当【dāng】月的【de】最后一【yī】个营业日。