最资讯【xùn】丨万家【jiā】基金管【guǎn】理有限公司关于旗下部分【fèn】基【jī】金在国盛证券开【kāi】通申购、转换【huàn】、定投业务【wù】及参与其费率优惠【huì】活动的公告

根据万【wàn】家基金管理有限公【gōng】司【sī】（以下简称【chēng】“本公司”）与国【guó】盛证券有限责【zé】任公【gōng】司（以下简【jiǎn】称“国盛【shèng】证券”）签订的销售【shòu】协议，自9-22起，本公司旗下部分基金在国【guó】盛证券【quàn】开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活【huó】动。投【tóu】资【zī】者可在【zài】国盛证券【quàn】办理基金的开户【hù】、申购、赎【shú】回及转换等业务，业务办理的具体事宜请遵从【cóng】国【guó】盛【shèng】证【zhèng】券的相关规定。

一、本次增加国盛证券为销售机构的基金产品如下：

基金代码 基金全称

【资料图】

010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类

010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类

519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类

016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金C类

005821 万家新机遇龙头企业灵活【huó】配置混合型证【zhèng】券投【tóu】资基金【jīn】A类

014260 万家新【xīn】机遇【yù】龙头企业【yè】灵活配置混合型证券投资【zī】基金【jīn】C类

二、开通旗下基金转换业务

为满足广大投【tóu】资【zī】者的理财需求，自9-22起本公司【sī】上述基金开通在国盛证券的基金转换业务【wù】（以【yǐ】下简称“基金【jīn】转换”）。基【jī】金【jīn】转换最低转出【chū】份额为500份。同【tóng】一注册登【dēng】记机构【gòu】下的【de】基【jī】金之间可以互相转【zhuǎn】换，同一基金的不同份额之间不能互相转换，FOF基金暂【zàn】不【bú】能与其【qí】他基金互相转换。

(一)适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二)基金间转换费用的计算规则

基金【jīn】转换【huàn】费用由转出基【jī】金的赎【shú】回费【fèi】用加上转出与【yǔ】转入基【jī】金【jīn】申【shēn】购费【fèi】用补差两部分【fèn】构成，具体收取情况视每次转换【huàn】时两只【zhī】基金的【de】申【shēn】购费【fèi】差异情况和转出基金的赎回费而定。基金【jīn】转换费用由基金份额持有人承担。

(1)基金转换申【shēn】购补【bǔ】差费：按照【zhào】转入基金与转出【chū】基金的申购费率的差额收取补【bǔ】差【chà】费。转出基金金额所【suǒ】对应的转出【chū】基金申【shēn】购费率低于转入基金的申购费率的，补差【chà】费【fèi】率为【wéi】转入基金的【de】申【shēn】购费率和转出基金【jīn】的【de】申【shēn】购费率之差额；转出基【jī】金金额所对应的转出基金申购费率【lǜ】高于转入基金的【de】申【shēn】购【gòu】费率的，补差费为【wéi】零。

(2)转出基金赎回【huí】费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费【fèi】用【yòng】，赎【shú】回费最【zuì】低【dī】25%归入【rù】转出基金资产。

三、基金定投业务

基金定投是【shì】指投【tóu】资者通过向本公【gōng】司指定的国盛证券提【tí】交【jiāo】申请，约定【dìng】申购周期、申购时间【jiān】和申购金额，由国【guó】盛【shèng】证券在设【shè】定期【qī】限内按【àn】照约定的自动【dòng】投资【zī】日在【zài】投资者指定资金账户内自动完成【chéng】基金申购申请的一种长期投资方式。有关基【jī】金定投事【shì】宜公告如下：

(一)适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二)参与基金

基金代码 基金全称

010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类

010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类

519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类

016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金C类

005821 万【wàn】家新机遇龙头企业灵活【huó】配【pèi】置【zhì】混合型证券投资基金A类【lèi】

014260 万家新机遇【yù】龙头企业灵活配置【zhì】混合【hé】型证券投资基【jī】金C类【lèi】

(三)办理方式

1、申请办理定期定额【é】申购【gòu】业务的投【tóu】资者须拥有开放式基金账户【hù】，具体开户程序【xù】请【qǐng】遵【zūn】循国盛证券的相【xiàng】关规定。

2、投资者开立【lì】基【jī】金账户后【hòu】即【jí】可通过国盛【shèng】证券【quàn】申请【qǐng】办理相关【guān】万家开放式基金的基金定投业务，具体办理程序【xù】请遵【zūn】循国盛证券的【de】相关规定。

(四)办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

(五)申购金额

投资者可与国盛【shèng】证【zhèng】券约定每期固【gù】定投【tóu】资金额，每期定期定额【é】申【shēn】购金额最低下【xià】限【xiàn】为人民币10元，无【wú】级差。

(六)扣款日期及扣款方式

1．投资者应遵循相关国盛证券的规定与其约定每期扣款日期。

2．国【guó】盛证券将按照投【tóu】资【zī】者申【shēn】请时所约【yuē】定的每期约定扣款日、扣款金额扣【kòu】款【kuǎn】，若遇非基金【jīn】开放【fàng】日则顺延到【dào】下一【yī】基【jī】金开【kāi】放日，并以该日为基金申购申请日。

3．投资者需指定相关国【guó】盛证券认【rèn】可的资【zī】金账户作为每期固定扣【kòu】款账户。

4．扣款等其他相关事项请以国盛证券的规定为准。

(七)申购费率

投资者通过【guò】国盛证【zhèng】券【quàn】网上【shàng】交易【yì】、手机【jī】端及临柜方式参与申购、定【dìng】投，具体申购费率以国【guó】盛证券所示公告为准。

(八)扣款和交易确认

基金【jīn】的注册登【dēng】记【jì】人按照本款第【dì】（六）条规则确定的基金【jīn】申【shēn】购申请日【rì】（T日）的基金份额净值为基准计算申购【gòu】份额【é】。申购【gòu】份额将在确认成功【gōng】后直接计入投资者的基金【jīn】账户。投资者可【kě】自确认成【chéng】功后【hòu】一个工作日起查询申购成【chéng】交情况。

(九)变更与解约

如果投资者想变更每月【yuè】扣款【kuǎn】金额和扣款【kuǎn】日期，可【kě】提出变更申请；如果投【tóu】资者想【xiǎng】终止定期定额【é】申购业【yè】务，可提出【chū】解除【chú】申请，具体办理程序请【qǐng】遵循国盛【shèng】证券的相【xiàng】关规定。

四、基金参与费率优惠活动

（一）适用基金：

基金代码 基金全称

010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类

519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类

005821 万家【jiā】新机遇龙头企业灵【líng】活配置混合型证券投资基金A类【lèi】

自9-22起【qǐ】，投资者通过国盛证券申购本公司旗下基金【jīn】的具体折扣费率以【yǐ】国盛证券的【de】活动【dòng】为准。基【jī】金费率请【qǐng】详见基金合同、招募说明【míng】书（更新）等法律文【wén】件【jiàn】，以及本公司发【fā】布的最【zuì】新业【yè】务公【gōng】告。

费率优惠【huì】期限内，如本公司新增通过国【guó】盛证【zhèng】券销【xiāo】售的基金产品【pǐn】，则【zé】自该基金【jīn】产品开放申购当日起【qǐ】，将同时开通该【gāi】基金上述费率优惠，具体费率以国盛【shèng】证券所【suǒ】示【shì】公告【gào】为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、国盛证券有限责任公司

客服电话：956080

网址：www.gszq.com

2、万家基金管理有限公司

客服电话：400-888-0800

网址：www.wjasset.com

风险提示：敬请投资者于【yú】投资【zī】前认【rèn】真阅读各【gè】基金【jīn】的【de】《基【jī】金【jīn】合同》和【hé】《招募说明书【shū】》等法【fǎ】律文件，基【jī】金【jīn】管理人承诺以诚实【shí】信用、勤勉尽责的原则【zé】管理和运用基金资产，但不承诺基【jī】金【jīn】投资最低收益【yì】、也不保【bǎo】证基【jī】金投资一【yī】定【dìng】赢利，投资者购买货币市场基【jī】金不【bú】等【děng】于将资【zī】金作【zuò】为存款存【cún】放在银行或者存款类金【jīn】融机构，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投【tóu】资决策，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变【biàn】化【huà】引致的投资风险，由投资者自行负【fù】担【dān】。投资者【zhě】应当充分了【le】解【jiě】基金定期定额投【tóu】资和零存整取等储【chǔ】蓄方式的区别。定期定额投资是【shì】引导投资者进【jìn】行长期投资【zī】、平均投资成本的一种简【jiǎn】单易行的【de】投资方式【shì】。但是定期定额投资并不能规避基金投【tóu】资所固【gù】有的风【fēng】险,不能保证投资者获【huò】得【dé】收益,也不是替代【dài】储蓄的等效理财【cái】方式。

特此公告。

万家基金管理有限公司

二〇二三年六月十四日