大量做空“标普500”！华尔街【jiē】悲观程度【dù】创【chuàng】2007年以来最【zuì】高

过去十多年来，华尔街从未像现在这样看跌美股。

【资料图】

根据贝斯【sī】波【bō】克【kè】投【tóu】资集团（Bespoke Investment Group）编制的商品期货交易委员会【huì】的数据，以【yǐ】未平仓【cāng】期货市场利息的百分比【bǐ】衡量，对冲基金和【hé】其他投机性投资【zī】者已【yǐ】大举【jǔ】押注标普500指数将下跌，为2007年以【yǐ】来【lái】最悲观的【de】头寸。

策略师表示，仓位分化反映了2023年股市反弹的脆弱性。

根据标【biāo】普道琼【qióng】斯指数的数据，截至【zhì】5月底，标普500指【zhǐ】数今年以来上涨了12%，但如【rú】果没有七家科技【jì】巨头的贡献，该指数将【jiāng】出现【xiàn】负【fù】增长。因此，即使是其中的【de】一两【liǎng】个【gè】巨头股价崩【bēng】塌，标普500指数也很【hěn】可能出现大【dà】幅回调。

对此，贝斯波克分析师Jake Gordon表示：“无论行情如何，投资者肯定会谨慎行事。”当然，这【zhè】种规模的【de】悲观定位【wèi】可能【néng】是一个逆向指标【biāo】，他说。"当看跌或看涨的情绪达【dá】到极端水平时【shí】，市【shì】场迟早【zǎo】会向相反方向发展【zhǎn】。"

根据技【jì】术【shù】和【hé】数【shù】据分析【xī】公司S3 Partners的数【shù】据，空头对标普【pǔ】500指【zhǐ】数的押注已稳步攀升至4870亿美元，不过低于【yú】2021年11月5580亿美元的峰值。

科技股则另当别论。

根据贝斯波克数据，投资者【zhě】正在为代表科技股【gǔ】的【de】纳斯【sī】达【dá】克100指数的持续反弹做准备，最【zuì】近几周的看涨【zhǎng】押注已接【jiē】近去年年底以来的最高水【shuǐ】平。

自ChatGPT爆火出圈以来【lái】，AI热潮席卷【juàn】全球，大型【xíng】科技股【gǔ】一路高【gāo】歌猛进。今【jīn】年迄【qì】今【jīn】，AI算力【lì】巨头英伟【wěi】达暴涨175%，Meta、特斯拉股价翻番【fān】，押中了OpenAI的微软也大涨40%。

大型科技股的集体爆发，导致空头损失惨重。

数【shù】据【jù】商S3 Partners的【de】数据显示，上个【gè】月，投资者对特斯拉的空头头寸增加了【le】35.7亿美【měi】元，对英【yīng】伟达的空头头寸增加了【le】25亿【yì】美【měi】元，对【duì】Meta的空头头【tóu】寸【cùn】增加了72.6亿美【měi】元。不过【guò】，这三只股票在5月份【fèn】均上涨，导致卖空者损失超过70亿美元。

S3 Partners预测【cè】分析董【dǒng】事总经理Ihor Dusaniwsky说：“如果你（在【zài】5月【yuè】）做空【kōng】这些科【kē】技股，那将十分糟糕。”